Informazioni Sostenibili

SDG 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES SDG 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE SDG 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY SDG 13: CLIMATE ACTION

Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi:
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 104,98
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,21
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,86
Rateo Lordo 1,04452
Rateo Netto 0,77294
Duration modificata 2,99
Prezzo di riferimento 94,17
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS1957442541
Emittente SNAM
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 18/12/19
Credit Event
Denominazione Snam Climate Action Tf1,25% Ag25 Calleur
Codice Strumento 854212
Data Godimento 28/02/19
Data Stacco prima Cedola 28/08/19
Data Ultima Cedola Pagata 28/08/21
Scadenza 28/08/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 1,25
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pari al 1,250% del valore nominale del prestito, pagabili il 28 agosto di ciascun anno di vita del prestito fino a scadenza.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Snam Climate Action Tf1,25% Ag25 Calleur


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