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Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi:
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 104,98 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
| Rateo Lordo | 1,04452 |
| Rateo Netto | 0,77294 |
| Duration modificata | 2,99 |
| Prezzo di riferimento | 94,17 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1957442541 |
| Emittente | SNAM |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/12/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Snam Climate Action Tf1,25% Ag25 Calleur |
| Codice Strumento | 854212 |
| Data Godimento | 28/02/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/08/19 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 28/08/21 |
| Scadenza | 28/08/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 1,25 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pari al 1,250% del valore nominale del prestito, pagabili il 28 agosto di ciascun anno di vita del prestito fino a scadenza. |