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Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi:
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 104,98 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,21 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
Rateo Lordo | 1,04452 |
Rateo Netto | 0,77294 |
Duration modificata | 2,99 |
Prezzo di riferimento | 94,17 |
Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1957442541 |
Emittente | SNAM |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/12/19 |
Credit Event |
Denominazione | Snam Climate Action Tf1,25% Ag25 Calleur |
Codice Strumento | 854212 |
Data Godimento | 28/02/19 |
Data Stacco prima Cedola | 28/08/19 |
Data Ultima Cedola Pagata | 28/08/21 |
Scadenza | 28/08/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,25 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pari al 1,250% del valore nominale del prestito, pagabili il 28 agosto di ciascun anno di vita del prestito fino a scadenza. |