Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,98 |
Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,63 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,28 |
Rateo Lordo | 0,34153 |
Rateo Netto | 0,25273 |
Duration modificata | 1,64 |
Prezzo di riferimento | 94,49 |
Data di riferimento | 04/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1957442541 |
Emittente | Snam S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/12/19 |
Denominazione | Snam Climate Action Tf1,25% Ag25 Calleur |
Codice Strumento | 854212 |
Data Godimento | 28/02/19 |
Data Stacco prima Cedola | 28/02/19 |
Scadenza | 28/08/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |