| Prezzo ufficiale | 106,00 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2 |
| Rateo Lordo | 0,89596 |
| Rateo Netto | 0,66301 |
| Duration modificata | 1,45 |
| Prezzo di riferimento | 105,51 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1954087695 |
| Emittente | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | TIER II |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/03/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Bbva Tf 2,575% Fb29 Sub Tier2 Call Eur |
| Codice Strumento | 844344 |
| Data Godimento | 22/02/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 22/02/22 |
| Scadenza | 22/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 2,575 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,575% del valore nominale del prestito. |