Prezzo ufficiale 106,00
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,97
Rendimento effettivo a scadenza netto 2
Rateo Lordo 0,89596
Rateo Netto 0,66301
Duration modificata 1,45
Prezzo di riferimento 105,51
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS1954087695
Emittente BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Garante -
Subordinazione TIER II
Tipologia Banche
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 01/03/19
Credit Event
Denominazione Bbva Tf 2,575% Fb29 Sub Tier2 Call Eur
Codice Strumento 844344
Data Godimento 22/02/19
Data Stacco prima Cedola 22/02/20
Data Ultima Cedola Pagata 22/02/22
Scadenza 22/02/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 2,575
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,575% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Bbva Tf 2,575% Fb29 Sub Tier2 Call Eur


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