Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 105,69 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,53 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,08 |
Rateo Lordo | 1,40959 |
Rateo Netto | 1,0431 |
Duration modificata | 2,9 |
Prezzo di riferimento | 97 |
Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1937665955 |
Emittente | ENEL FINANCE INTERNATIONAL |
Garante | Enel S.p.A. |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/01/19 |
Credit Event |
Denominazione | Enel Finan Green Tf 1,5% Lg25 Call Eur |
Codice Strumento | 842219 |
Data Godimento | 21/01/19 |
Data Stacco prima Cedola | 21/07/19 |
Data Ultima Cedola Pagata | 21/07/21 |
Scadenza | 21/07/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,50 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari all'1,50% del valore nominale del prestito. |