| Prezzo ufficiale | 100,85 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 100,80 |
| Max Anno | 103,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,5 |
| Rateo Lordo | 1,00479 |
| Rateo Netto | 0,74354 |
| Duration modificata | 1,5 |
| Prezzo di riferimento | 100,227 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1936308391 |
| Emittente | ARCELORMITTAL |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Arcelor Mitt Tf 2,25% Ge24 Call Eur |
| Codice Strumento | 842228 |
| Data Godimento | 17/01/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 17/01/22 |
| Scadenza | 17/01/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 2,25 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,25% del valore nominale del prestito. |