Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,25 |
Rateo Lordo | 1,375 |
Rateo Netto | 1,0175 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005534869 |
Emittente | VALSABBINA SME PLATFORM II |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Secured |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 96.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 17/03/23 |
Denominazione | Vals Plat Ii Tv Eur3m+1,7 Ot37 Abs Call |
Codice Strumento | 975973 |
Data Godimento | 17/03/23 |
Data Stacco prima Cedola | 17/03/23 |
Scadenza | 28/10/37 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | 1,422 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
Descrizione Payout |