Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,82 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,02 |
Rateo Lordo | 1,16288 |
Rateo Netto | 0,86053 |
Duration modificata | 0,23 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005525388 |
Emittente | COLT SPV |
Garante | - |
Subordinazione | O |
Tipologia | Secured |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 71.900.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 20/12/22 |
Denominazione | Colt Spv Tv Eur3m+2,7 Fb40 Abs Call |
Codice Strumento | 960938 |
Data Godimento | 19/12/22 |
Data Stacco prima Cedola | 19/12/22 |
Scadenza | 25/02/40 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | 1,698 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,645 |
Descrizione Payout |