Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | EURIBOR 3 M + 0.9 |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
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Min Anno | |
Max Anno |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005467698 |
Emittente | BRERA SEC. S.r.l. |
Garante | - |
Subordinazione | ABS |
Tipologia | Secured |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 6.940.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 02/12/21 |
Credit Event |
Denominazione | Brera Tv Mg72 Abs Amort Call Eur |
Codice Strumento | 907202 |
Data Godimento | 01/12/21 |
Data Stacco prima Cedola | 31/05/22 |
Data Ultima Cedola Pagata | 28/02/23 |
Scadenza | 31/05/72 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Prossima Cedola | 1,50 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'ABS frutta interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il l'ultimo giorno dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,90%. In nessun caso la somma dell'Euribor a 3 mesi e spread potrà essere negativa ne superiore all'1,50%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |