Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 31/01/23 |
Indicizzazione | EURIBOR 3 M + 0.5 |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,09 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,28 |
Rateo Lordo | 0,04122 |
Rateo Netto | 0,0305 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 31/01/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005453797 |
Emittente | VALSABBINA SME 3 SPV |
Garante | - |
Subordinazione | ABS |
Tipologia | Secured |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 886.626.807,45 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 29/07/21 |
Credit Event |
Denominazione | Valsabbina3 Tv Lg60 Abs Sts Am Call Eur |
Codice Strumento | 896718 |
Data Godimento | 29/07/21 |
Data Stacco prima Cedola | 28/11/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 28/01/23 |
Scadenza | 28/07/60 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Prossima Cedola | 0,72551 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'ABS frutta interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 28 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,50%. In nessun caso il valore della somma dell'Euribor a 3 mesi e spread potrà essere negativa ne superiore al 4%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |