Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 0.5
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,29
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,21
Rateo Lordo 0,01206
Rateo Netto 0,00892
Duration modificata 0,25
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005453797
Emittente VALSABBINA SME 3 SPV
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 886.626.807,45
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 29/07/21
Credit Event
Denominazione Valsabbina3 Tv Lg60 Abs Sts Am Call Eur
Codice Strumento 896718
Data Godimento 29/07/21
Data Stacco prima Cedola 28/11/21
Data Ultima Cedola Pagata 28/04/22
Scadenza 28/07/60
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,01769
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout L'ABS frutta interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 28 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,50%. In nessun caso il valore della somma dell'Euribor a 3 mesi e spread potrà essere negativa ne superiore al 4%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Valsabbina3 Tv Lg60 Abs Sts Am Call Eur


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