| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 31/01/23 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3 M + 0.5 |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,28 |
| Rateo Lordo | 0,04122 |
| Rateo Netto | 0,0305 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 31/01/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005453797 |
| Emittente | VALSABBINA SME 3 SPV |
| Garante | - |
| Subordinazione | ABS |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 886.626.807,45 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 29/07/21 |
| Credit Event |
| Denominazione | Valsabbina3 Tv Lg60 Abs Sts Am Call Eur |
| Codice Strumento | 896718 |
| Data Godimento | 29/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/11/21 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 28/01/23 |
| Scadenza | 28/07/60 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 0,72551 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'ABS frutta interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 28 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,50%. In nessun caso il valore della somma dell'Euribor a 3 mesi e spread potrà essere negativa ne superiore al 4%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |