Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione EURIBOR 1 M - 0.4
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,1
Rendimento effettivo a scadenza netto 1,6
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata 0,08
Prezzo di riferimento 98,32
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005443566
Emittente GALADRIEL SPE
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 105.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 13/05/21
Credit Event
Denominazione Galadriel Tv Gn31 Abs Sts A1 Amort Call
Codice Strumento 889966
Data Godimento 13/05/21
Data Stacco prima Cedola 25/06/21
Data Ultima Cedola Pagata 27/06/22
Scadenza 25/06/31
Periodicità cedola Mensile
Modalità di Negoziazione Corso Tel Quel
Base di Calcolo -
Tasso Prossima Cedola 0,16958
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout Le ABS fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 25 di ogni mese fino a scadenza, pari alla somma di A) il maggiore tra (1) il tasso Euribor a 1 mese e (2) -0,40% e B) un margine pari al 2,25%. In nessun caso il valore della cedola potrà essere inferiore all’1,85%. Il tasso Euribor a 1 Mese è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Galadriel Tv Gn31 Abs Sts A1 Amort Call


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