| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 01/06/23 |
| Indicizzazione | EURIBOR 1 M - 0.4 |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,73 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,08 |
| Prezzo di riferimento | 96,56 |
| Data di riferimento | 01/06/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005443566 |
| Emittente | GALADRIEL SPE |
| Garante | - |
| Subordinazione | ABS |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 93.204.311,2 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/21 |
| Credit Event |
| Denominazione | Galadriel Tv Gn31 Abs Sts A1 Amort Call |
| Codice Strumento | 889966 |
| Data Godimento | 13/05/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/06/21 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 25/05/23 |
| Scadenza | 25/06/31 |
| Periodicità cedola | Mensile |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Prossima Cedola | 0,41937 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le ABS fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 25 di ogni mese fino a scadenza, pari alla somma di A) il maggiore tra (1) il tasso Euribor a 1 mese e (2) -0,40% e B) un margine pari al 2,25%. In nessun caso il valore della cedola potrà essere inferiore all’1,85%. Il tasso Euribor a 1 Mese è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |