98,23
+0,36%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/04/24 16.27.58
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,25 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,23 |
| Volume Ultimo | 250.000 |
| Volume totale | 250.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,23 |
| Max Oggi | 98,23 |
| Min Anno | 96,53 |
| Max Anno | 98,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
| Rateo Lordo | 3,13525 |
| Rateo Netto | 2,32009 |
| Duration modificata | 2,82 |
| Prezzo di riferimento | 97,7 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005412264 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 309.250.000 |
| Lotto Minimo | 250.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 29/06/20 |
| Denominazione | Intsanpaolo Tf 3,75% Gn27 Sub Tier2 Eur |
| Codice Strumento | 868468 |
| Data Godimento | 29/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/06/20 |
| Scadenza | 29/06/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |