Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: Social Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 102,4003 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,21 |
| Rateo Lordo | 0,28767 |
| Rateo Netto | 0,21288 |
| Duration modificata | 0,8 |
| Prezzo di riferimento | 100,718 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005408080 |
| Emittente | Cassa depositi e prestiti S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 27/04/20 |
| Credit Event |
| Denominazione | Cdp Social Bond Tf 1,5% Ap23 Eur |
| Codice Strumento | 863652 |
| Data Godimento | 20/04/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/04/21 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 20/04/22 |
| Scadenza | 20/04/23 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 1,50 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 1,5% del valore nominale del prestito. |