Informazioni Sostenibili

SDG 1: NO POVERTY SDG 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: Social Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 95,49
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 95,49
Max Anno 95,49
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,29
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,98
Rateo Lordo 0,37808
Rateo Netto 0,27978
Duration modificata 7,09
Prezzo di riferimento 84,79
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005399586
Emittente Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 20/02/20
Credit Event
Denominazione Cdp Social Bond Tf 1% Fb30 Eur
Codice Strumento 858045
Data Godimento 11/02/20
Data Stacco prima Cedola 11/02/21
Data Ultima Cedola Pagata 11/02/22
Scadenza 11/02/30
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 1,00
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 1% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Cdp Social Bond Tf 1% Fb30 Eur


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