| Prezzo ufficiale | 101,50 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,71 |
| Rateo Lordo | 0,08607 |
| Rateo Netto | 0,06369 |
| Duration modificata | 2,13 |
| Prezzo di riferimento | 104,13 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005394371 |
| Emittente | GPI |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 50.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 23/12/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Gpi Tf 3,5% Dc25 Amort Call Eur |
| Codice Strumento | 854479 |
| Data Godimento | 20/12/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/06/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 20/06/22 |
| Scadenza | 20/12/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 1,75 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, pari al 3,50% del valore nominale del prestito. |