Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione + 0.85
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Info Strumento

Codice Isin IT0005390841
Emittente BRERA SEC. S.r.l.
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 5.184.137.308
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 28/11/19
Credit Event
Denominazione Brera Tv Dc72 Abs Sts Amort Eur
Codice Strumento 853448
Data Godimento 27/11/19
Data Stacco prima Cedola 15/03/20
Data Ultima Cedola Pagata 15/06/22
Scadenza 15/12/72
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,569
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout L'ABS frutta interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,85%, con cap pari al 2,15%. In nessun caso il valore della cedola potrà  essere negativo. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Brera Tv Dc72 Abs Sts Amort Eur


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