| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | + 0.85 |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005390841 |
| Emittente | BRERA SEC. S.r.l. |
| Garante | - |
| Subordinazione | ABS |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 5.184.137.308 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 28/11/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Brera Tv Dc72 Abs Sts Amort Eur |
| Codice Strumento | 853448 |
| Data Godimento | 27/11/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/03/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 15/06/22 |
| Scadenza | 15/12/72 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 0,569 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'ABS frutta interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,85%, con cap pari al 2,15%. In nessun caso il valore della cedola potrà essere negativo. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |