Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 0.5
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,29
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,21
Rateo Lordo 0,00668
Rateo Netto 0,00494
Duration modificata 0,25
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005388316
Emittente CIVITAS SPV
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 158.894.488,17
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 17/10/19
Credit Event
Denominazione Civitas Tv Eur3m+0,5 Ot55 Abs Sts Amort
Codice Strumento 851722
Data Godimento 17/10/19
Data Stacco prima Cedola 25/01/20
Data Ultima Cedola Pagata 25/04/22
Scadenza 25/10/55
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,00935
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le abs fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 25 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,50%, con cap pari al 4%. In nessun caso il valore della cedola potrà  essere negativo. Il tasso Euribor a 3 Mesi sarà rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Civitas Tv Eur3m+0,5 Ot55 Abs Sts Amort


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