| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3 M + 1 |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,59 |
| Rateo Lordo | 0,05091 |
| Rateo Netto | 0,03767 |
| Duration modificata | 0,25 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005386724 |
| Emittente | 2019 POPOLARE BARI RMBS |
| Garante | - |
| Subordinazione | ABS |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 31.665.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 15/10/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | 2019 Pb Rmbs Tv Eur3m+1 Mg69 Abs Call |
| Codice Strumento | 851680 |
| Data Godimento | 15/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/02/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 31/05/22 |
| Scadenza | 31/05/69 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 0,16151 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,40%. In nessun caso il valore della cedola potrà essere negativo. Il tasso Euribor a 3 Mesi rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |