| Prezzo ufficiale | 99,57 |
| Data Pr Ufficiale | 25/05/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
| Rateo Lordo | 1,50962 |
| Rateo Netto | 1,11712 |
| Duration modificata | 1,45 |
| Prezzo di riferimento | 99,57 |
| Data di riferimento | 26/05/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005377319 |
| Emittente | COGNE ACCIAI SPECIALI |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.500.000 |
| Lotto Minimo | 70.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro3 |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 24/06/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Cogne Acciai Tf 3,5% Gn26 Amort Eur |
| Codice Strumento | 848367 |
| Data Godimento | 24/06/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/12/19 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 24/12/22 |
| Scadenza | 24/06/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 1,75 |
| Call | N.D |
| Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |