Prezzo ufficiale 99,57
Data Pr Ufficiale 20/10/21
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,71
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,79
Rateo Lordo 1,17623
Rateo Netto 0,87041
Duration modificata 2,2
Prezzo di riferimento 99,57
Data di riferimento 21/10/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005377319
Emittente COGNE ACCIAI SPECIALI
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 15.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro3
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 24/06/19
Credit Event
Denominazione Cogne Acciai Tf 3,5% Gn26 Amort Eur
Codice Strumento 848367
Data Godimento 24/06/19
Data Stacco prima Cedola 24/12/19
Data Ultima Cedola Pagata 24/06/21
Scadenza 24/06/26
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 1,75
Call N.D
Put Si vedano le condizioni del Prestito
Legenda
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base semestrale, è pari al 3,5% del valore nominale del prestito.§The coupon amount, paid on a semiannually basis, is equal to 3.50% of the nominal value of the bond.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Cogne Acciai Tf 3,5% Gn26 Amort Eur


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