Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 0.5
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,29
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,21
Rateo Lordo 0,01186
Rateo Netto 0,00878
Duration modificata 0,25
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 24/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005340325
Emittente VALCONCA SPV
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 179.668.145,95
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 25/07/18
Credit Event
Denominazione Valconca Ser2 Tv Ot60 Abs Amort Call Eur
Codice Strumento 835849
Data Godimento 25/07/18
Data Stacco prima Cedola 28/10/18
Data Ultima Cedola Pagata 28/04/22
Scadenza 28/10/60
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,01769
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 28 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,50%, con cap pari al 3%. In nessun caso il valore della cedola potrà  essere negativo. Il tasso Euribor a 3 Mesi rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Valconca Ser2 Tv Ot60 Abs Amort Call Eur


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