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| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3 M + 0.5 |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,21 |
| Rateo Lordo | 0,01186 |
| Rateo Netto | 0,00878 |
| Duration modificata | 0,25 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 24/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005340325 |
| Emittente | VALCONCA SPV |
| Garante | - |
| Subordinazione | ABS |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 179.668.145,95 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 25/07/18 |
| Credit Event |
| Denominazione | Valconca Ser2 Tv Ot60 Abs Amort Call Eur |
| Codice Strumento | 835849 |
| Data Godimento | 25/07/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/10/18 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 28/04/22 |
| Scadenza | 28/10/60 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 0,01769 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 28 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,50%, con cap pari al 3%. In nessun caso il valore della cedola potrà essere negativo. Il tasso Euribor a 3 Mesi rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |