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Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | EURIBOR 3 M + 0.5 |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,29 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,21 |
Rateo Lordo | 0,01186 |
Rateo Netto | 0,00878 |
Duration modificata | 0,25 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 24/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005340325 |
Emittente | VALCONCA SPV |
Garante | - |
Subordinazione | ABS |
Tipologia | Secured |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 179.668.145,95 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 25/07/18 |
Credit Event |
Denominazione | Valconca Ser2 Tv Ot60 Abs Amort Call Eur |
Codice Strumento | 835849 |
Data Godimento | 25/07/18 |
Data Stacco prima Cedola | 28/10/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 28/04/22 |
Scadenza | 28/10/60 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Prossima Cedola | 0,01769 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 28 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,50%, con cap pari al 3%. In nessun caso il valore della cedola potrà essere negativo. Il tasso Euribor a 3 Mesi rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |