Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 20/01/22
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 0.5
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo
Rendimento effettivo a scadenza netto
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata 0,25
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 21/01/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005338220
Emittente VALCONCA SPV
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 50.491.611,25
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 28/06/18
Credit Event
Denominazione Valconca Spv Tv Ot60 Abs Amort Call Eur
Codice Strumento 835507
Data Godimento 28/06/18
Data Stacco prima Cedola 26/10/18
Data Ultima Cedola Pagata 26/10/21
Scadenza 26/10/60
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 26 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,50%, con cap pari al 3%. In nessun caso il valore della cedola potrà  essere negativo. Il tasso Euribor a 3 Mesi rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Valconca Spv Tv Ot60 Abs Amort Call Eur


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