Prezzo ufficiale 107,97
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,57
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,08
Rateo Lordo 0,495
Rateo Netto 0,3663
Duration modificata 5,42
Prezzo di riferimento 107,97
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005329690
Emittente Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Garante Repubblica Italiana
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 11/11/19
Credit Event
Denominazione Cdp Tf 1,98% Mz28 Eur
Codice Strumento 852776
Data Godimento 29/03/18
Data Stacco prima Cedola 29/09/18
Data Ultima Cedola Pagata 29/03/22
Scadenza 29/03/28
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 0,99
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base semestrale, pari all'1,98% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Cdp Tf 1,98% Mz28 Eur


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