Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 28,59 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 26,76 |
Rateo Lordo | 0,20273 |
Rateo Netto | 0,15002 |
Duration modificata | 0,79 |
Prezzo di riferimento | 81,45 |
Data di riferimento | 24/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005316382 |
Emittente | EXPRIVIA |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 11.500.000 |
Lotto Minimo | 50.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 14/12/17 |
Credit Event |
Denominazione | Exprivia Tf Dc23 Amort Call Eur |
Codice Strumento | 830312 |
Data Godimento | 14/12/17 |
Data Stacco prima Cedola | 14/06/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 14/06/22 |
Scadenza | 14/12/23 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Prossima Cedola | 2,65 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,8% del valore nominale del prestito. |