Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 01/07/22
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 0.85
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,68
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,51
Rateo Lordo 0,08338
Rateo Netto 0,0617
Duration modificata 0,25
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 01/07/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005314569
Emittente Adriano Lease Sec. S.r.l.
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 785.963.192,98
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 05/12/17
Credit Event
Denominazione Adriano Leas Tv Ge49 Abs Amort Call Eur
Codice Strumento 830259
Data Godimento 30/11/17
Data Stacco prima Cedola 27/04/18
Data Ultima Cedola Pagata 27/04/22
Scadenza 27/01/49
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,435
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 27 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,85%, con floor pari al 5%. In nessun caso il valore della cedola potrà  essere negativo. Il tasso Euribor a 3 Mesi rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters LIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Adriano Leas Tv Ge49 Abs Amort Call Eur


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