Informazioni Sostenibili

SDG 8: DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: Social Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 100,215
Data Pr Ufficiale 01/07/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 100,215
Max Anno 100,353
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,04
Rendimento effettivo a scadenza netto -0,16
Rateo Lordo 0,46438
Rateo Netto 0,34364
Duration modificata 0,38
Prezzo di riferimento 100,271
Data di riferimento 01/07/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005314544
Emittente Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 28/11/17
Credit Event
Denominazione Cdp Social Bond Tf 0,75% Nv22 Eur
Codice Strumento 830237
Data Godimento 21/11/17
Data Stacco prima Cedola 21/11/18
Data Ultima Cedola Pagata 21/11/21
Scadenza 21/11/22
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 0,75
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 0.75% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Cdp Social Bond Tf 0,75% Nv22 Eur


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