Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: Social Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 100,215 |
Data Pr Ufficiale | 01/07/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 100,215 |
Max Anno | 100,353 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | -0,16 |
Rateo Lordo | 0,46438 |
Rateo Netto | 0,34364 |
Duration modificata | 0,38 |
Prezzo di riferimento | 100,271 |
Data di riferimento | 01/07/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005314544 |
Emittente | Cassa depositi e prestiti S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 28/11/17 |
Credit Event |
Denominazione | Cdp Social Bond Tf 0,75% Nv22 Eur |
Codice Strumento | 830237 |
Data Godimento | 21/11/17 |
Data Stacco prima Cedola | 21/11/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 21/11/21 |
Scadenza | 21/11/22 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,75 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 0.75% del valore nominale del prestito. |