Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
Rendimento effettivo a scadenza netto | |
Rateo Lordo | 1,48343 |
Rateo Netto | 1,09774 |
Duration modificata | |
Prezzo di riferimento | |
Data di riferimento | 24/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005312886 |
Emittente | GPI |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000 |
Lotto Minimo | 25.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 30/11/17 |
Credit Event |
Denominazione | Gpi Tf 3% Dc22 Amort Call Eur |
Codice Strumento | 830240 |
Data Godimento | 30/11/17 |
Data Stacco prima Cedola | 30/06/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 31/12/21 |
Scadenza | 31/12/22 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,50 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |