Prezzo ufficiale | 99,64 |
Data Pr Ufficiale | 08/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,22 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
Rateo Lordo | 0,6 |
Rateo Netto | 0,444 |
Duration modificata | 1,35 |
Prezzo di riferimento | 97 |
Data di riferimento | 09/06/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005311417 |
Emittente | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. |
Garante | Daimler AG |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 50.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 06/11/17 |
Credit Event |
Denominazione | Mercedes Fsi Tf 1% Nv24 Call Eur |
Codice Strumento | 828879 |
Data Godimento | 06/11/17 |
Data Stacco prima Cedola | 06/11/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 06/11/22 |
Scadenza | 06/11/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,00 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari all'1% del valore nominale del prestito. |