Prezzo ufficiale 99,64
Data Pr Ufficiale 08/06/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,22
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,94
Rateo Lordo 0,6
Rateo Netto 0,444
Duration modificata 1,35
Prezzo di riferimento 97
Data di riferimento 09/06/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005311417
Emittente Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.
Garante Daimler AG
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 50.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 06/11/17
Credit Event
Denominazione Mercedes Fsi Tf 1% Nv24 Call Eur
Codice Strumento 828879
Data Godimento 06/11/17
Data Stacco prima Cedola 06/11/18
Data Ultima Cedola Pagata 06/11/22
Scadenza 06/11/24
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 1,00
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari all'1% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Mercedes Fsi Tf 1% Nv24 Call Eur


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