Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 23/09/21
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,44
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,01
Rateo Lordo 2,29098
Rateo Netto 1,69533
Duration modificata 1,09
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 23/09/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005246472
Emittente Werther International S.p.A.
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.400.000
Lotto Minimo 80.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro3
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 24/04/17
Credit Event
Denominazione Werther Inte Tf 5,375% Ap23 Amort Eur
Codice Strumento 812338
Data Godimento 24/04/17
Data Stacco prima Cedola 24/10/17
Data Ultima Cedola Pagata 24/04/21
Scadenza 24/04/23
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 2,6875
Call N.D
Put Si vedano le condizioni del Prestito
Legenda
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base semestrale, è pari al 5,375% del valore nominale del prestito.§The coupon amount, paid on a semiannually basis, is equal to 5.375% of the nominal value of the bond.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Werther Inte Tf 5,375% Ap23 Amort Eur


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