Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 26,61 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 25,09 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,72 |
Prezzo di riferimento | 83,76 |
Data di riferimento | 28/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005187320 |
Emittente | GPI |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000 |
Lotto Minimo | 30.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 01/06/16 |
Credit Event |
Denominazione | Gpi Tf Ot23 Amort Eur |
Codice Strumento | 794561 |
Data Godimento | 01/06/16 |
Data Stacco prima Cedola | 30/06/16 |
Data Ultima Cedola Pagata | 31/12/21 |
Scadenza | 31/10/23 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Prossima Cedola | 2,15 |
Call | N.D |
Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,30% del valore nominale del prestito. |