Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,3 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
Rateo Lordo | 1,98334 |
Rateo Netto | 1,46767 |
Duration modificata | 5 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005039596 |
Emittente | ETRA S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 21.677.500 |
Lotto Minimo | 72.500 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 29/07/14 |
Credit Event |
Denominazione | Etra Tf 4,2% Lg34 Amort Call Eur |
Codice Strumento | 762832 |
Data Godimento | 29/07/14 |
Data Stacco prima Cedola | 10/01/15 |
Data Ultima Cedola Pagata | 10/01/22 |
Scadenza | 10/07/34 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Prossima Cedola | 4,20 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,20% del valore nominale del prestito. |