Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 25/11/21
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 0.4
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo
Rendimento effettivo a scadenza netto
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata 0,25
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 26/11/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0004783848
Emittente VALSABBINA SPV 1
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 179.006.232,6
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 05/02/20
Credit Event
Denominazione Vsabbinaspv1 Tv Eur3m+0,4 Ot60 Abs Call
Codice Strumento 856880
Data Godimento 23/01/12
Data Stacco prima Cedola 27/04/12
Data Ultima Cedola Pagata 27/10/21
Scadenza 27/10/60
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout Le abs fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 27 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,40%. In nessun caso il valore della cedola potrà  essere negativo. Il tasso Euribor a 3 Mesi sarà rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.§The ABSs bear interest, payable quarterly in arrears on January, April, July and October 27th each year until maturity as follows: - Euribor 3M+0.40%, with a floor equal to 0%. The rate is observed two business days (TARGET2) prior to the beginning of each interest period on EURIBOR01 Reuters Page.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Vsabbinaspv1 Tv Eur3m+0,4 Ot60 Abs Call


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