Prezzo ufficiale | 101,86 |
Data Pr Ufficiale | 13/05/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,86 |
Max Anno | 101,86 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,5 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,04 |
Rateo Lordo | 1,23219 |
Rateo Netto | 0,91182 |
Duration modificata | 7,6 |
Prezzo di riferimento | 101,9 |
Data di riferimento | 16/05/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | FR0013357852 |
Emittente | CIE GENERALE DES ESTABLISSEMENTS MICHELIN |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/09/18 |
Credit Event |
Denominazione | Michelin Tf 1,75% St30 Call Eur |
Codice Strumento | 837982 |
Data Godimento | 03/09/18 |
Data Stacco prima Cedola | 03/09/19 |
Data Ultima Cedola Pagata | 03/09/21 |
Scadenza | 03/09/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,75 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari all'1,75% del valore nominale del prestito. |