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Dati Mercato

Prezzo ufficiale 104,50
Data Pr Ufficiale 16/10/19
Indicizzazione EURIBOR 3 M
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 103,21
Max Anno 105,89
Legenda

Info Strumento

Codice Isin XS0557268173
Emittente DEXIA CREDIOP
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 250.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 11/11/10
Credit Event
Denominazione Dexia C-Nv20 Ser. Spec.3 Reverse Floater
Codice Strumento 644006
Data Godimento 08/11/10
Data Stacco prima Cedola 08/11/11
Data Ultima Cedola Pagata 08/08/19
Scadenza 08/11/20
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 1,44108
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: - 7,00% del valore nominale del prestito, pagabile posticipatamente l’8 novembre degli anni 2011 e 2012; - la differenza tra il 5,25% e il valore del tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio di ciascun periodo cedolare alla pagina Reuters EURIBOR01 (h.11.00 CET), con un minimo garantito pari all’1,00%, pagabile trimestralmente il giorno 8 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno a partire dall’8 febbraio 2013 e fino a scadenza.
Legenda

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Dexia C-Nv20 Ser. Spec.3 Reverse Floater


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