Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,31003 |
Data Pr Ufficiale | 14/07/25 |
Indicizzazione | EURIBOR 6M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,00 |
Max Anno | 103,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | -6,47 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | -6,92 |
Rateo Lordo | 0,97875 |
Rateo Netto | 0,85641 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 102,444 |
Data di riferimento | 14/07/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0229808315 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 120.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Austria-25 Cms Frn |
Codice Strumento | 364286 |
Data Godimento | 10/10/05 |
Data Stacco prima Cedola | 10/10/05 |
Scadenza | 10/10/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,693 |
Descrizione Payout |