106,51
-0,24%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/01/25 16.43.41
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 106,89636 |
| Data Pr Ufficiale | 13/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 106,96 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 180.000 |
| Numero Contratti | 31 |
| Min Oggi | 106,51 |
| Max Oggi | 107,24 |
| Min Anno | 106,51 |
| Max Anno | 107,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,84 |
| Rateo Lordo | 1,49862 |
| Rateo Netto | 1,10898 |
| Duration modificata | 3,16 |
| Prezzo di riferimento | 106,77 |
| Data di riferimento | 13/01/2025 |
Numero Contratti: 31
Quantità Totale: 180.000
| 16:43:41 | 106,51 | -0,24% |
| 16:43:41 | 106,59 | -0,17% |
| 16:43:41 | 106,60 | -0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0006756438 |
| Emittente | CARRARO FINANCE |
| Garante | CARRARO SPA |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 120.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 06/11/23 |
| Denominazione | Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur |
| Codice Strumento | 2669491 |
| Data Godimento | 06/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/11/23 |
| Scadenza | 06/11/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale il 6 Maggio e 6 Novembre, รจ pari al 7,75% del valore nominale del prestito. |