Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,38
Data Pr Ufficiale 20/06/24
Indicizzazione EURIBOR 6M
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 99,38
Max Anno 102,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,01
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,5
Rateo Lordo 0,78008
Rateo Netto 0,68257
Duration modificata 1,23
Prezzo di riferimento 100,07
Data di riferimento 21/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0006596909
Emittente COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 50.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 03/11/08
Denominazione Coe-25 Frn
Codice Strumento 365129
Data Godimento 17/10/05
Data Stacco prima Cedola 17/10/05
Scadenza 17/10/25
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 4,07
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Coe-25 Frn


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