Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,8628 |
| Data Pr Ufficiale | 13/02/25 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6M |
| Apertura | 100,597 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,00 |
| Max Oggi | 100,597 |
| Min Anno | 99,521 |
| Max Anno | 100,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,62 |
| Rateo Lordo | 1,13908 |
| Rateo Netto | 0,9967 |
| Duration modificata | 0,64 |
| Prezzo di riferimento | 99,971 |
| Data di riferimento | 14/02/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 13.000
| 16:20:08 | 100,00 | +0,07% |
| 15:35:23 | 100,00 | +0,07% |
| 15:35:14 | 100,00 | +0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0006596909 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 50.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Coe-25 Frn |
| Codice Strumento | 365129 |
| Data Godimento | 17/10/05 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/05 |
| Scadenza | 17/10/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 1,67187 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,307 |
| Descrizione Payout |