Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,199 |
| Data Pr Ufficiale | 16/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 104,51 |
| Max Anno | 105,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | -6,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | -6,22 |
| Rateo Lordo | 0,09148 |
| Rateo Netto | 0,08005 |
| Duration modificata | 0,74 |
| Prezzo di riferimento | 104,825 |
| Data di riferimento | 17/01/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0006596701 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 75.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | World Bank-05/25 Link Cms |
| Codice Strumento | 364588 |
| Data Godimento | 07/10/05 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/05 |
| Scadenza | 07/10/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,315 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,315 |
| Descrizione Payout |