Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,91003 |
Data Pr Ufficiale | 13/02/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 104,75 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 120.000 |
Numero Contratti | 11 |
Min Oggi | 103,751 |
Max Oggi | 104,90 |
Min Anno | 102,501 |
Max Anno | 105,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,05 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,14 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,41 |
Prezzo di riferimento | 104,508 |
Data di riferimento | 14/02/2025 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 120.000
16:01:50 | 104,80 | -0,21% |
16:01:26 | 104,80 | -0,21% |
16:01:26 | 104,799 | -0,21% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0006592981 |
Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 74.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Ebrd-25 Cms Rates D |
Codice Strumento | 354375 |
Data Godimento | 22/07/05 |
Data Stacco prima Cedola | 22/07/05 |
Scadenza | 22/07/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |