Dati Mercato
Prezzo ufficiale | 108,15 |
Data Pr Ufficiale | 05/03/21 |
Indicizzazione | + 0 |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 108,01 |
Max Anno | 108,50 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0006592981 |
Emittente | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Sovranazionali |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 74.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 01/08/05 |
Credit Event |
Denominazione | Ebrd-25 Cms Rates D |
Codice Strumento | 354375 |
Data Godimento | 22/07/05 |
Data Stacco prima Cedola | 22/07/06 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/07/20 |
Scadenza | 22/07/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | "Le obbligazioni fruttano interessi annuali suddivisi nel modo seguente: - il 22 luglio 2006 pari al tasso annuo lordo del 5%; - il 22 luglio 2007 e 2008 pari al tasso annuo lordo del 4%; - a partire dal 22 luglio 2009 fino a scadenza il tasso applicato sarà pari a 5 volte la differenza fra il Tasso Swap a 10 anni ed il Tasso Swap a 2 anni (pubblicati alla pagina Reuters ISDAFIX2 orario di Francoforte 11:00 a.m.): il tasso applicabile sarà ricompreso tra un minimo dello 0% ed un massimo pari al Tasso Swap a 10 anni. Premio a scadenza: qualora la somma delle cedole pagate durante la vita del prestito sia inferiore al 40% del valore nominale del titolo, in aggiunta all’ultima cedola le obbligazioni pagheranno un premio pari alla differenza tra il 40% del valore nominale e la somma di tutte le cedole pagate inclusa l’ultima. |
Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Ebrd-25 Cms Rates D
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.