Ebrd-25 Cms Rates D quotazioni in tempo reale | IT0006592981

Codice Isin	IT0006592981
Emittente	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Garante	-
Subordinazione	SENIOR
Tipologia	Sovranazionali
Struttura Bond	Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso	74.000.000
Lotto Minimo	1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione	EUR/EUR
Mercato	MOT
Clearing/Settlement	CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione	01/08/05
Credit Event

Denominazione	Ebrd-25 Cms Rates D
Codice Strumento	354375
Data Godimento	22/07/05
Data Stacco prima Cedola	22/07/06
Data Ultima Cedola Pagata	22/07/20
Scadenza	22/07/25
Periodicità cedola	Annuale
Modalità di Negoziazione	Corso Secco
Base di Calcolo	ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola
Call	N.D
Put	N.D

Descrizione Payout

"Le obbligazioni fruttano interessi annuali suddivisi nel modo seguente: - il 22 luglio 2006 pari al tasso annuo lordo del 5%; - il 22 luglio 2007 e 2008 pari al tasso annuo lordo del 4%; - a partire dal 22 luglio 2009 fino a scadenza il tasso applicato sarà pari a 5 volte la differenza fra il Tasso Swap a 10 anni ed il Tasso Swap a 2 anni (pubblicati alla pagina Reuters ISDAFIX2 orario di Francoforte 11:00 a.m.): il tasso applicabile sarà ricompreso tra un minimo dello 0% ed un massimo pari al Tasso Swap a 10 anni. Premio a scadenza: qualora la somma delle cedole pagate durante la vita del prestito sia inferiore al 40% del valore nominale del titolo, in aggiunta all’ultima cedola le obbligazioni pagheranno un premio pari alla differenza tra il 40% del valore nominale e la somma di tutte le cedole pagate inclusa l’ultima.

Legenda

Prezzo ufficiale	108,15
Data Pr Ufficiale	05/03/21
Indicizzazione	+ 0
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale

Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno	108,01
Max Anno	108,50

Ebrd-25 Cms Rates D

Caratteristiche

Dati Mercato

Contratti

Info Strumento

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Ebrd-25 Cms Rates D