Dati Mercato

Prezzo ufficiale 108,15
Data Pr Ufficiale 05/03/21
Indicizzazione + 0
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 108,01
Max Anno 108,50
Legenda

Info Strumento

Codice Isin IT0006592981
Emittente EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Sovranazionali
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 74.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 01/08/05
Credit Event
Denominazione Ebrd-25 Cms Rates D
Codice Strumento 354375
Data Godimento 22/07/05
Data Stacco prima Cedola 22/07/06
Data Ultima Cedola Pagata 22/07/20
Scadenza 22/07/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annuali suddivisi nel modo seguente: - il 22 luglio 2006 pari al tasso annuo lordo del 5%; - il 22 luglio 2007 e 2008 pari al tasso annuo lordo del 4%; - a partire dal 22 luglio 2009 fino a scadenza il tasso applicato sarà pari a 5 volte la differenza fra il Tasso Swap a 10 anni ed il Tasso Swap a 2 anni (pubblicati alla pagina Reuters ISDAFIX2 orario di Francoforte 11:00 a.m.): il tasso applicabile sarà ricompreso tra un minimo dello 0% ed un massimo pari al Tasso Swap a 10 anni. Premio a scadenza: qualora la somma delle cedole pagate durante la vita del prestito sia inferiore al 40% del valore nominale del titolo, in aggiunta all’ultima cedola le obbligazioni pagheranno un premio pari alla differenza tra il 40% del valore nominale e la somma di tutte le cedole pagate inclusa l’ultima.
Legenda

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Ebrd-25 Cms Rates D


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