101,27
+0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 16.50.01
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,06 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | Not applicable(Sans sign) |
| Apertura | 101,22 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 110.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 101,22 |
| Max Oggi | 101,27 |
| Min Anno | 100,09 |
| Max Anno | 103,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,56 |
| Rateo Lordo | 4,48 |
| Rateo Netto | 3,3152 |
| Duration modificata | 11,77 |
| Prezzo di riferimento | 101,18 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 110.000
| 16:50:01 | 101,27 | +0,19% |
| 16:45:34 | 101,23 | +0,15% |
| 16:31:05 | 101,23 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005571051 |
| Emittente | UniCredit S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 14/11/23 |
| Denominazione | Unicredit Spa Oc Nov36 Call Eur |
| Codice Strumento | 2699692 |
| Data Godimento | 14/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/11/23 |
| Scadenza | 14/11/36 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,30 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola รจ pari al 6,3% del valore nominale del prestito maturata ogni anno e pagata in un unica soluzione a scadenza ovvero alle date di rimborso anticipato. |