99,578
-0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 10.59.40
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,72115 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,777 |
Volume Ultimo | 6.480 |
Volume totale | 22.680 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,575 |
Max Oggi | 99,777 |
Min Anno | 98,30 |
Max Anno | 100,48 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,95 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,82 |
Rateo Lordo | 2,0041 |
Rateo Netto | 1,48303 |
Duration modificata | 0,54 |
Prezzo di riferimento | 99,696 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 22.680
10:59:40 | 99,578 | -0,13% |
10:11:19 | 99,575 | -0,14% |
10:11:19 | 99,577 | -0,13% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005394884 |
Emittente | KME Group S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 92.818.612,8 |
Lotto Minimo | 108 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 18/02/20 |
Denominazione | Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur |
Codice Strumento | 855997 |
Data Godimento | 18/02/20 |
Data Stacco prima Cedola | 18/02/20 |
Scadenza | 18/02/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |