99,701
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/04/24 14.54.54
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,8074 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,899 |
Volume Ultimo | 2.052 |
Volume totale | 5.076 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 99,701 |
Max Oggi | 99,899 |
Min Anno | 98,30 |
Max Anno | 100,48 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
Rateo Lordo | 0,87295 |
Rateo Netto | 0,64598 |
Duration modificata | 0,78 |
Prezzo di riferimento | 99,804 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005394884 |
Emittente | KME Group S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 92.818.612,8 |
Lotto Minimo | 108 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 18/02/20 |
Denominazione | Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur |
Codice Strumento | 855997 |
Data Godimento | 18/02/20 |
Data Stacco prima Cedola | 18/02/20 |
Scadenza | 18/02/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |