Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,7582
Data Pr Ufficiale 22/04/24
Indicizzazione
Apertura 99,80
Volume Ultimo 11.232
Volume totale 160.812
Numero Contratti 14
Min Oggi 99,656
Max Oggi 99,90
Min Anno 98,30
Max Anno 100,48
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,69
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,54
Rateo Lordo 0,81148
Rateo Netto 0,6005
Duration modificata 0,79
Prezzo di riferimento 99,809
Data di riferimento 22/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 14   Quantità Totale: 160.812
15:53:55 99,90 +0,09%
15:48:21 99,89 +0,08%
15:48:21 99,88 +0,07%

Info Strumento

Codice Isin IT0005394884
Emittente KME Group S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 92.818.612,8
Lotto Minimo 108
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 18/02/20
Denominazione Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur
Codice Strumento 855997
Data Godimento 18/02/20
Data Stacco prima Cedola 18/02/20
Scadenza 18/02/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale 4,50
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur


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