Prezzo ufficiale 100,5748
Data Pr Ufficiale 22/09/22
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 0
Apertura 100,59
Volume Ultimo 11.000
Volume totale 1.645.000
Numero Contratti 130
Min Oggi 100,45
Max Oggi 100,74
Min Anno 99,42
Max Anno 105,85
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,91
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,52
Rateo Lordo 0,42572
Rateo Netto 0,37251
Duration modificata 0,24
Prezzo di riferimento 100,74
Data di riferimento 23/09/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 130   Quantità Totale: 1.645.000
17:35:21 100,74 +0,17%
17:23:30 100,59 +0,02%
17:20:09 100,51 -0,06%

Info Strumento

Codice Isin IT0005374043
Emittente Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 28/06/19
Credit Event
Denominazione Cdp Mc Gn26 Eur
Codice Strumento 848379
Data Godimento 28/06/19
Data Stacco prima Cedola 28/09/19
Data Ultima Cedola Pagata 28/06/22
Scadenza 28/06/26
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30/360
Tasso Prossima Cedola 1,722
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 28 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, rispettivamente pari a: - 2,70% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento a partire dal 28 settembre 2019 e fino al 28 giugno 2021 (incluso); - il tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di un margine pari all'1,94% per le restanti cedole in pagamento a partire dal 28 settembre 2021 e fino a scadenza (inclusa). Il tasso Euribor a 3 mesi รจ rilevabile sulla pagina Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. (CET), il secondo giorno lavorativo (TARGET2) antecedente la data di godimento di ciascuna cedola.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Cdp Mc Gn26 Eur


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