Prezzo ufficiale 103,0063
Data Pr Ufficiale 08/06/23
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 0
Apertura 102,97
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 687.000
Numero Contratti 80
Min Oggi 102,96
Max Oggi 103,18
Min Anno 102,04
Max Anno 104,57
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,41
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,72
Rateo Lordo 1,02058
Rateo Netto 0,89301
Duration modificata 0,24
Prezzo di riferimento 103,05
Data di riferimento 08/06/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 80   Quantità Totale: 687.000
17:07:52 103,18 +0,13%
16:37:39 103,15 +0,10%
16:30:29 103,08 +0,03%

Info Strumento

Codice Isin IT0005374043
Emittente Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 28/06/19
Credit Event
Denominazione Cdp Mc Gn26 Eur
Codice Strumento 848379
Data Godimento 28/06/19
Data Stacco prima Cedola 28/09/19
Data Ultima Cedola Pagata 28/03/23
Scadenza 28/06/26
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30/360
Tasso Prossima Cedola 1,24125
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 28 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, rispettivamente pari a: - 2,70% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento a partire dal 28 settembre 2019 e fino al 28 giugno 2021 (incluso); - il tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di un margine pari all'1,94% per le restanti cedole in pagamento a partire dal 28 settembre 2021 e fino a scadenza (inclusa). Il tasso Euribor a 3 mesi รจ rilevabile sulla pagina Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. (CET), il secondo giorno lavorativo (TARGET2) antecedente la data di godimento di ciascuna cedola.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Cdp Mc Gn26 Eur


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