| Prezzo ufficiale | 103,0063 |
| Data Pr Ufficiale | 08/06/23 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3 M + 0 |
| Apertura | 102,97 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 687.000 |
| Numero Contratti | 80 |
| Min Oggi | 102,96 |
| Max Oggi | 103,18 |
| Min Anno | 102,04 |
| Max Anno | 104,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,72 |
| Rateo Lordo | 1,02058 |
| Rateo Netto | 0,89301 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 103,05 |
| Data di riferimento | 08/06/2023 |
Numero Contratti: 80
Quantità Totale: 687.000
| 17:07:52 | 103,18 | +0,13% |
| 16:37:39 | 103,15 | +0,10% |
| 16:30:29 | 103,08 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005374043 |
| Emittente | Cassa depositi e prestiti S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 28/06/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Cdp Mc Gn26 Eur |
| Codice Strumento | 848379 |
| Data Godimento | 28/06/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/09/19 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 28/03/23 |
| Scadenza | 28/06/26 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 1,24125 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 28 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, rispettivamente pari a: - 2,70% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento a partire dal 28 settembre 2019 e fino al 28 giugno 2021 (incluso); - il tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di un margine pari all'1,94% per le restanti cedole in pagamento a partire dal 28 settembre 2021 e fino a scadenza (inclusa). Il tasso Euribor a 3 mesi รจ rilevabile sulla pagina Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. (CET), il secondo giorno lavorativo (TARGET2) antecedente la data di godimento di ciascuna cedola. |