Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,58597 |
Data Pr Ufficiale | 07/12/23 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 103,51 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 246.000 |
Numero Contratti | 21 |
Min Oggi | 103,51 |
Max Oggi | 103,68 |
Min Anno | 102,04 |
Max Anno | 104,57 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,45 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,71 |
Rateo Lordo | 1,20887 |
Rateo Netto | 1,05776 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 103,6 |
Data di riferimento | 08/12/2023 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 246.000
17:25:14 | 103,57 | -0,03% |
15:30:06 | 103,56 | -0,04% |
14:13:55 | 103,56 | -0,04% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005374043 |
Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 28/06/19 |
Denominazione | Cdp Mc Gn26 Eur |
Codice Strumento | 848379 |
Data Godimento | 28/06/19 |
Data Stacco prima Cedola | 28/06/19 |
Scadenza | 28/06/26 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | 1,47025 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,881 |
Descrizione Payout |