101,09
+0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
07/02/25 17.25.15
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,82844 |
Data Pr Ufficiale | 06/02/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,99 |
Volume Ultimo | 49.000 |
Volume totale | 351.000 |
Numero Contratti | 18 |
Min Oggi | 100,88 |
Max Oggi | 101,89 |
Min Anno | 100,02 |
Max Anno | 101,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,95 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,96 |
Rateo Lordo | 2,46575 |
Rateo Netto | 1,82466 |
Duration modificata | 1,27 |
Prezzo di riferimento | 101,03 |
Data di riferimento | 07/02/2025 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 351.000
17:25:15 | 101,09 | +0,19% |
17:25:15 | 101,08 | +0,18% |
17:25:15 | 101,07 | +0,17% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005188351 |
Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | Q |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 06/07/16 |
Denominazione | Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 |
Codice Strumento | 797809 |
Data Godimento | 16/06/16 |
Data Stacco prima Cedola | 16/06/16 |
Scadenza | 16/06/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |