Prezzo ufficiale 101,4261
Data Pr Ufficiale 01/12/22
Indicizzazione
Apertura 101,40
Volume Ultimo 29.000
Volume totale 406.000
Numero Contratti 49
Min Oggi 101,40
Max Oggi 101,90
Min Anno 97,52
Max Anno 109,60
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,26
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,27
Rateo Lordo 1,7774
Rateo Netto 1,31528
Duration modificata 3,21
Prezzo di riferimento 101,59
Data di riferimento 02/12/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 49   Quantità Totale: 406.000
17:20:07 101,52 -0,10%
16:13:01 101,5 -0,12%
16:13:01 101,52 -0,10%

Info Strumento

Codice Isin IT0005188351
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione TIER II
Tipologia Banche
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 300.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 06/07/16
Credit Event
Denominazione Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2
Codice Strumento 797809
Data Godimento 16/06/16
Data Stacco prima Cedola 16/06/17
Data Ultima Cedola Pagata 16/06/22
Scadenza 16/06/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 3,75
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pari al 3,75% del valore nominale del prestito, pagabili posticipatamente il 16 giugno di ogni anno fino a scadenza dell'obbligazione.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2


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