102,20
+0,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/04/24 16.39.04
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,19366 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 102,14 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 275.000 |
Numero Contratti | 22 |
Min Oggi | 102,13 |
Max Oggi | 102,31 |
Min Anno | 101,68 |
Max Anno | 103,16 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,63 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
Rateo Lordo | 0,73805 |
Rateo Netto | 0,54616 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 102,24 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 275.000
16:39:04 | 102,20 | +0,00% |
15:46:08 | 102,18 | -0,02% |
15:46:08 | 102,18 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005127508 |
Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | Q |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 14/09/15 |
Denominazione | Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur |
Codice Strumento | 781899 |
Data Godimento | 10/09/15 |
Data Stacco prima Cedola | 10/09/15 |
Scadenza | 10/09/25 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | 1,56191 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,179 |
Descrizione Payout |