Prezzo ufficiale 102,1849
Data Pr Ufficiale 24/11/22
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 2.25
Apertura 101,94
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 520.000
Numero Contratti 36
Min Oggi 101,94
Max Oggi 102,59
Min Anno 98,97
Max Anno 107,86
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,35
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,25
Rateo Lordo 0,66863
Rateo Netto 0,49479
Duration modificata 0,24
Prezzo di riferimento 102,39
Data di riferimento 25/11/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 36   Quantità Totale: 520.000
17:23:33 102,59 +0,36%
17:05:08 102,49 +0,26%
16:17:35 102,49 +0,26%

Info Strumento

Codice Isin IT0005127508
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione TIER II
Tipologia Banche
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 14/09/15
Credit Event
Denominazione Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur
Codice Strumento 781899
Data Godimento 10/09/15
Data Stacco prima Cedola 10/12/15
Data Ultima Cedola Pagata 12/09/22
Scadenza 10/09/25
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 3,086
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pari al tasso Euribor3M maggiorato di uno spread su base annua del 2,25% e con un minimo garantito pari al 3,00%. Il tasso Euribor a 3 mesi è rilevato 2 giorni lavorativi TARGET2 antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 (h.11.00 CET).

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur


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