Prezzo ufficiale 106,62
Data Pr Ufficiale 12/05/21
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 1.7
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 105,30
Max Anno 107,60
Legenda
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0004958051
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 62.384.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 30/10/13
Credit Event
Denominazione Mediobanca Mb25 Tm Cap Floor Ot23 Eur
Codice Strumento 752911
Data Godimento 30/10/13
Data Stacco prima Cedola 30/10/14
Data Ultima Cedola Pagata 30/04/21
Scadenza 30/10/23
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,75833
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: - 4,50% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento il 30 ottobre degli anni 2014 e 2015; - Euribor3M maggiorato di uno spread su base annua dell'1,70%, con un floor pari al 3% e un cap pari al 4,5% annui, per le cedole trimestrali in pagamento a partire dal 30 gennaio 2016 e fino a scadenza. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi TARGET antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 (h.11.00 CET).§The bonds will bear annual interest as follows: - 4,5% on October 30th 2014 and 2015; - Euribor3M plus a 1.70% margin, with a 3.00% Floor and a 4.50% Cap, payable quarterly from Janauary 30th, 2016 to maturity. The rate is observed two business days prior to the beginning of each interest period on EURIBOR01 Reuters Page (h. 11:00 CET)."

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Mb25 Tm Cap Floor Ot23 Eur


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