Prezzo ufficiale 106,4857
Data Pr Ufficiale 12/05/21
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 1.9
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 105,10
Max Anno 106,71
Legenda
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0004952336
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 8.751.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 01/10/13
Credit Event
Denominazione Mediobanca Mb23 Tv Cap Floor St23 Eur
Codice Strumento 752327
Data Godimento 25/09/13
Data Stacco prima Cedola 25/12/13
Data Ultima Cedola Pagata 25/03/21
Scadenza 25/09/23
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,76667
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente il 25 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre a partire dal 25 dicembre 2013 e fino a scadenza, pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread dell'1,90% su base annua, con un floor del 3% ed un cap del 4,50%. Il tasso Euribor a 3 mesi è rilevabile due giorni prima l'inizio del periodo cedolare di riferimento, calendario Target, alla pagina Reuters EURIBOR01.§The bonds will bear annual interest, payable quarterly on March, June, September and December 25th of each year until maturity, equal to Euribor3M plus a 1.90% margin, with a 3.00% Floor and a 4.50% Cap. The rate is observed two business days prior to the beginning of each interest period on EURIBOR01 Reuters Page (h. 11:00 CET)

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Mb23 Tv Cap Floor St23 Eur


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