Dati Mercato

Prezzo ufficiale 106,50
Data Pr Ufficiale 24/09/20
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 1.8
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
INSTRUMENT_PROFILE_BANNER_MOT_BOTTOM
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 101,51
Max Anno 107,99
Legenda

Info Strumento

Codice Isin IT0004935976
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 17.960.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 05/09/13
Credit Event
Denominazione Mediobanca Mb21 Tv Cap Floor Ag23 Eur
Codice Strumento 751887
Data Godimento 29/08/13
Data Stacco prima Cedola 29/11/13
Data Ultima Cedola Pagata 31/08/20
Scadenza 29/08/23
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,75833
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 29 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno a partire dal 29 novembre 2013 e fino a scadenza, pari al valore del tasso Euribor3M maggiorato di uno spread su base annua dell'1,80%. Sono presenti un tasso minimo garantito (floor) del 3,00% e un tasso massimo (cap) del 4,50%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi TARGET antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 (h.11.00 CET).
Legenda

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Mb21 Tv Cap Floor Ag23 Eur


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