Dati Mercato

Prezzo ufficiale 105,75
Data Pr Ufficiale 24/09/20
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 1.6
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
INSTRUMENT_PROFILE_BANNER_MOT_BOTTOM
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 101,52
Max Anno 107,70
Legenda

Info Strumento

Codice Isin IT0004931082
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 26.655.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 26/07/13
Credit Event
Denominazione Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur
Codice Strumento 750054
Data Godimento 24/07/13
Data Stacco prima Cedola 24/10/13
Data Ultima Cedola Pagata 24/07/20
Scadenza 24/07/23
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,78333
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 24 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno a partire dal 24 ottobre 2013 e fino a scadenza, pari al valore del tasso Euribor3M maggiorato di uno spread su base annua dell'1,60%. Sono presenti un tasso minimo garantito (floor) del 3,00% e un tasso massimo (cap) del 4,30%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi TARGET antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 (h.11.00 CET).
Legenda

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur


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