Prezzo ufficiale 105,78
Data Pr Ufficiale 12/05/21
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 1.6
Apertura 106,00
Volume Ultimo 80.000
Volume totale 80.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 106,00
Max Oggi 106,00
Min Anno 105,78
Max Anno 106,69
Legenda
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 80.000
16:10:49 106 -0,03%

Info Strumento

Codice Isin IT0004931082
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 26.655.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 26/07/13
Credit Event
Denominazione Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur
Codice Strumento 750054
Data Godimento 24/07/13
Data Stacco prima Cedola 24/10/13
Data Ultima Cedola Pagata 26/04/21
Scadenza 24/07/23
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,75833
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 24 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno a partire dal 24 ottobre 2013 e fino a scadenza, pari al valore del tasso Euribor3M maggiorato di uno spread su base annua dell'1,60%. Sono presenti un tasso minimo garantito (floor) del 3,00% e un tasso massimo (cap) del 4,30%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi TARGET antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 (h.11.00 CET).§The bonds will bear annual interest, payable quarterly on January, April, July and October 24th of each year until maturity, equal to Euribor3M plus a 1.60% margin, with a 3.00% Floor and a 4.30% Cap. The rate is observed two business days prior to the beginning of each interest period on EURIBOR01 Reuters Page (h. 11:00 CET)."

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur


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