Prezzo ufficiale 104,676
Data Pr Ufficiale 27/10/21
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 1.6
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 104,676
Max Anno 106,69
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,2
Rendimento effettivo a scadenza netto -0,57
Rateo Lordo 0,03333
Rateo Netto 0,02466
Duration modificata 0,25
Prezzo di riferimento 104,919
Data di riferimento 27/10/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0004931082
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 26.655.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 26/07/13
Credit Event
Denominazione Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur
Codice Strumento 750054
Data Godimento 24/07/13
Data Stacco prima Cedola 24/10/13
Data Ultima Cedola Pagata 25/10/21
Scadenza 24/07/23
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 3,00
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 24 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno a partire dal 24 ottobre 2013 e fino a scadenza, pari al valore del tasso Euribor3M maggiorato di uno spread su base annua dell'1,60%. Sono presenti un tasso minimo garantito (floor) del 3,00% e un tasso massimo (cap) del 4,30%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi TARGET antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 (h.11.00 CET).§The bonds will bear annual interest, payable quarterly on January, April, July and October 24th of each year until maturity, equal to Euribor3M plus a 1.60% margin, with a 3.00% Floor and a 4.30% Cap. The rate is observed two business days prior to the beginning of each interest period on EURIBOR01 Reuters Page (h. 11:00 CET)."

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur


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