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Dati Mercato

Prezzo ufficiale 100,09
Data Pr Ufficiale 07/04/20
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 1.4
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
INSTRUMENT_PROFILE_BANNER_MOT_BOTTOM
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 100,00
Max Anno 101,15
Legenda

Info Strumento

Codice Isin IT0004921646
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 12.918.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 26/06/13
Credit Event
Denominazione Mediobanca Mb18 Tv Cap Floor Gn20 Eur
Codice Strumento 748847
Data Godimento 18/06/13
Data Stacco prima Cedola 18/09/13
Data Ultima Cedola Pagata 18/03/20
Scadenza 18/06/20
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,76667
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, a partire dal 18 settembre 2013, pari al valore del tasso Euribor3M maggiorato di uno spread su base annua dell'1,40%. Sono previsti inoltre un Tasso Minimo del 3,00% e un Tasso Massimo del 4,00%. Il tasso Euribor 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi Target antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 (h.11.00 CET).
Legenda

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Mb18 Tv Cap Floor Gn20 Eur


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