Prezzo ufficiale 108,001
Data Pr Ufficiale 27/10/21
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 107,897
Max Anno 111,22
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,27
Rendimento effettivo a scadenza netto -1,12
Rateo Lordo 3,04041
Rateo Netto 2,2499
Duration modificata 1,42
Prezzo di riferimento 108,031
Data di riferimento 26/10/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0004917842
Emittente MEDIOBANCA
Garante -
Subordinazione LOWER TIER II
Tipologia Banche
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 496.563.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 22/04/13
Credit Event
Denominazione Mediobanca Tf 5,75% Ap23 Lt2 Eur
Codice Strumento 747132
Data Godimento 18/04/13
Data Stacco prima Cedola 18/04/14
Data Ultima Cedola Pagata 18/04/21
Scadenza 18/04/23
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 5,75
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili il 18 aprile di ogni anno di vita degli strumenti, pari al 5,75% del valore nominale del prestito.§The bonds bear interest, equal to 5.75% per annum, payable on April 18th of each year until maturity.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mediobanca Tf 5,75% Ap23 Lt2 Eur


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