Prezzo ufficiale 188,7593
Data Pr Ufficiale 05/12/22
Indicizzazione
Apertura 189,42
Volume Ultimo 3.000
Volume totale 36.000
Numero Contratti 5
Min Oggi 189,42
Max Oggi 190,00
Min Anno 180,00
Max Anno 194,75
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,51
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,05
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata 1,17
Prezzo di riferimento 189,527
Data di riferimento 06/12/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 5   Quantità Totale: 36.000
16:46:00 190 +0,48%
12:59:52 189,437 +0,18%
12:59:52 189,5 +0,22%

Info Strumento

Codice Isin IT0001308607
Emittente DEXIA CREDIOP
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 53.695.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 14/09/99
Credit Event
Denominazione Opere-99/24 Eu S-D
Codice Strumento 21703
Data Godimento 26/02/99
Data Stacco prima Cedola 26/02/00
Data Ultima Cedola Pagata 26/02/05
Scadenza 26/02/24
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Tel Quel
Base di Calcolo -
Tasso Prossima Cedola 100,00
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout "Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il il 26 febbraio degli anni di seguito indicati, pari a: - il 12,00% del valore nominale del prestito per la cedola in pagamento il 26 febbraio 2000; - il 6,00% del valore nominale del prestito per la cedola in pagamento il 26 febbraio 2001; - il 5,00% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento il 26 febbraio 2002 e 2003; - il 4,50% del valore nominale del prestito per la cedola in pagamento il 26 febbraio 2004; - il 4,375% del valore nominale del prestito per la cedola in pagamento il 26 febbraio 2005. Per i successivi anni, sino alla scadenza del prestito, non verrano corrisposti interessi ma verrĂ  pagato a scadenza un premio di rimborso pari al 100% del valore nominale.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Opere-99/24 Eu S-D


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.