101,18
-0,28%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/06/24 12.00.14
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,38317 |
| Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,89 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,18 |
| Max Oggi | 101,89 |
| Min Anno | 100,43 |
| Max Anno | 102,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,47 |
| Rateo Lordo | 0,27826 |
| Rateo Netto | 0,24348 |
| Duration modificata | 4,02 |
| Prezzo di riferimento | 101,47 |
| Data di riferimento | 14/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2702860896 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/11/23 |
| Denominazione | World Bank Fx 3.2% Nov28 Call Eur |
| Codice Strumento | 2704489 |
| Data Godimento | 17/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/11/23 |
| Scadenza | 17/11/28 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,20 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale, รจ pari al 3,2% del valore nominale del prestito. |